在快速變化和不斷變革的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的最新財務的管理制度（精選6篇），希望對大家有所幫助。
財務的管理制度1
第一條 爲加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條 公司財務部門的職能是：
（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃 ，加強經營覈算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
（三）積極爲經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
（四）厲行節約，合理使用資金。
（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
（七）完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
財務的管理制度2
第一章 總則
1、爲加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
2、公司會計覈算遵循權責發生制原則。
3、財務管理的基本任務和方法：
（1）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（2）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、覈算、分析和考覈工作。
（3）加強財務覈算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
（4）監督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。
（5）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考覈工作。
4、財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。
第二章 財務管理的基礎工作
1、加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
2、公司應根據審覈無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複覈人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
3、健全會計覈算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計覈算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
4、做好會計審覈工作，經辦財會人員應認真審覈每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複覈，重大事項應由財務負責人複覈。
5、會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的'有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互覈對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
6、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷燬。
7、會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
1、資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
2、經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
3、公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
4、公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
5、加強應付帳款和其他應付款的管理，及時覈對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
6、公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章 流動資産管理
1、現金的管理：嚴格執行人民銀行頒佈的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理覈實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
2、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相覈對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
3、銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印籤實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印籤。
4、出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
5、應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
6、其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。
7、短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並準備變現的投資，短期投資必須在公司授權範圍內進行，按現行財務制度規定記帳、覈算收入成本和損益。
財務的管理制度3
爲了嚴肅財經紀律，強化財務管理，確保機關運轉和幹部待遇，經研究決定製訂本財務管理制度。
1、財務管理原則。
財務管理要遵循勵行節約的原則，做好開源節流工作，確保政府機關正常運轉和幹部工資按政策兌現。
2、資金進帳程序。
鄉年初所定戰線上交資金和年內發生的收入一律進鄉財會帳，統一使用財政票據，在分管財經領導安排下，鄉財會到來源單位撥款進帳，確保運轉所需必要資金，出納對每筆收入要及時報告分管財務領導和辦公室主任，對線上收支單獨記賬。
3、開支報銷程序。
鄉機關財務所有支出實行一支筆審批制度，開支票據必須正規，並有經辦人簽字和註明用途，由辦公室主任覈實鑑證，分管財務領導審批後方可報銷入帳，線上的支出還應有分管領導簽字把關，會計要嚴格把關。白條一律不能入帳。
4、現金管理程序。
現金統一由出納專管，不得擅自挪用和外借。因公出差辦事或其它特殊情況需要借款的，必須由個人寫出申請，報鄉長審批，方可借款，2000元以下的須經分管財經領導同意；2000-5000元須經鄉長同意，5000元以上須經集體研究同意。因公出差、辦事借款應在事後一週內結清借款；因私事原則上不能借款，確因特殊情況需鄉長同意，才能借款，借款後，應在三個月內結清借款，否則扣發工資。
5、財會報帳程序。
財務人員要堅持原則，做到日清月結，手續齊全，帳目清楚。在鄉境外支出除在縣定點餐館就餐按三節結帳外，所有支出一律發生即付，當日結帳，誰經手誰結帳，一律不掛帳。在鄉境內支出一是小車、食堂招待、電費、電話費、會議費、培訓學習考察費、公務活動費按月結算；二是平時辦公、付食、維修等**各店（場、廠）掛帳，必須是經辦公室主任同意，由辦公室主任安排辦公室人員經手，在購物清單上註明用途、時間、金額並簽字作爲憑證的附件，實行三節結算支出。每月30日前辦公室主任要督促出納到財政所報一次帳，並對出納盤一次庫，虧庫限期退回。出納報帳後要做好一份資金收支流水帳，送交書記（鄉長）、分管財務領導、辦公室主任，使領導及時準確掌握財務收支活動情況。
6、票據管理。
鄉財會及各條線收款必須統一使用財政收據（縣有統一規定的除外）。
7、民主理財程序。
財務管理要實行民主理財，公開監督。開支發票2000元以下的由分管財務領導審批後方可開支。2000元以上5000元以下的須經鄉書記（鄉長）審批方可開支。5000元以上需經鄉黨委會或工程建設指揮部（領導小組）通過。
8、上交創收。
各線要樹立過緊日子的思想，管線領導日常辦公、交通、上下聯絡等開支一律在各線開支，同時要積極主動地爲鄉政府創收。企業線今年上交3萬元，端午節、中秋節各上交1萬元；其餘年終一次結清。計生線向鄉上交5萬元，端午節、中秋節各上交1.5萬元，其餘年終一次結清。城建線要想辦法爲鄉創收，各線凡向上爭取項目和資金爲鄉創收的，費用實報實銷，貢獻較大的，將給予一定的獎勵。
9、各線收入必須統一進鄉財會帳，鄉財會對各線收支單獨記帳，所需開支須經鄉戰線分管領導簽證，鄉長簽字方可支出。
10、財政所管理職責。
分管財貿領導要督促財政所履行職責，規範財務管理，及時搞好資金調度。凡上級項目資金必須經鄉分管財經領導簽字後方能撥付，同時做到專款專用，不能截留或挪作他用。要加強對預外資金的管理工作，做好帳目，特別是項目資金帳務，堅持零戶統管。既要管嚴，實行一個籠子、一個口子、一支筆，又要管活，把資金用在刀刃上，爲各條線的正常工作做好服務。
財務的管理制度4
第一章 總則
1、爲加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
2、公司財務部門的職能是：
（1）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。
（2）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營覈算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。
（3）積極爲經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。
（4）厲行節約，合理使用資金。
（5）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
（6）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規範財務工作，及時提供財務報表和有關資料。
（7）完成公司交給的其他工作。
3、公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。
4、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
第二章 財務工作崗位職責
1、財務經理負責組織本公司的下列工作：
（1）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金。
（2）進行成本費用預測、計劃、控制、覈算、分析和考覈，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
（3）建立健全經濟覈算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。
（4）組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考覈獎懲指標。
（5）負責建立和完善公司已有的財務覈算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度。
（6）承辦公司領導交辦的其他工作。
2、會計的主要工作職責是：
（1）按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
（2）按照經濟覈算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考覈資金使用效果，當好公司參謀。
（3）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
（4）完成總經理或財務經理交付的其他工作。
3、出納的主要工作職責是：
（1）認真執行現金管理制度。
（2）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
（3）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審覈現金收付憑證。
（4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
（5）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
（6）配合會計做好各種帳務處理。
（7）完成總經理或財務經理交付的其他工作。
4、審計的主要工作職責是：
（1）認真貫徹執行有關審計管理制度。
（2）監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
（3）詳細覈對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。
（4）審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
（5）糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行爲。
（6）針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
財務的管理制度5
爲了加強經費管理，本着“量入爲出、先急後緩、先保工資、正常辦公費用”的原則，厲行節約，合理安排，根據某地局iso9001質量管理體系相關文件要求，制定本制度。
一、所有人員的個人經費部分（包括工資、津貼、下鄉補助、伙食補助、差放費以及按規定應由單位負擔的費用）一律在分局按統一標準開支。
二、各項開支實行一支筆管理。由單位主要負責人審覈簽字、個人簽字說明，財務人員審覈後予以報銷。大筆開支由領導班子集體討論決定，報某地局批准，方可開支。
三、辦公經費實行定額包乾，覈定基數，節約留用，超支不補的原則。即按照某地局覈定的標準，每人每月100元的限額內據實報銷。節約留下月使用。超過限額的不予報銷。（或扣減下月基數）。
四、招待費實行高度集中管理，厲行節約，單位來客需要招待，由綜合組開出《派餐通知單》方可招待，招待來客，一般在機關食堂，若遇特殊情況，應及時反饋於單位領導，不準一客多陪，不準以吃抵稅。
五、差旅費管理，因公外出辦事，用公車者在某地內不報銷任何費用。乘坐公共汽車按某地局規定只報銷車船票。分局不報銷其他任何任何差旅費，只報報解和分局召開會議往返車票。
六、水電費實行定價管理。各崗住戶電費每戶按月收取（按當地電價），由專人抄表一月一結算，電費採取每人每月單位包30度電，超出部分由使用人承擔；水費按表表計量據實收取，嚴禁長明燈、長流水。
七、摩托車修理燃料費一律由個人承擔。
八、加強機關食堂的核算，由分局財務人員統一覈算，加強監督，職工到食堂就餐，中、晚餐按1.50元記賬，伙食費一月一清。
九、辦公用品必須按照需要購買，保證正常工作開展，嚴禁購買非工作用品。
十、複印費用由分局指定專人負責，經分局領導批准後方可複印，否則不予結算。
十一、職工醫療費嚴格按照某地局管理辦法執行。
十二、電話費嚴格控制，不得公話私用，嚴禁用電話線上網、電話聊天。
十三、在職幹部經某地局批准參加各類學校自修、函授和脫產學習發生有關費用，按照某地局規定，經人教股審覈批准後，方可報銷。
十四、對幹部職工辦公室、寢室使用的集體財產、財物、統一登記建卡，由保管人簽字，不得丟失損毀，否則照價賠償。
十五、財務人員要嚴格執行財務制度，不得挪用，貪污公款，嚴禁公款私存，嚴禁轉借他人使用。其他管理辦法按《財務管理工作歸程》執行。
財務的管理制度6
爲規範財務管理，切實把經費收好、管好、用好，根據縣教育局有關規定，結合本單位實際情況，制定本制度。
一、貫徹執行國家有關財經的方針、政策、制度，確保各項財務收支業務合理、合法、合規。
二、真實、準確和完整地反映財務收支情況，按月編制財務報表，並接受監督和檢查。
三、按規定提取和使用各項專用資金，繳納各種稅金和有關費用。
四、按規定使用各種票據，嚴禁使用“白條憑證”和。
五、不屬於本單位的經濟往來，不得在本單位的銀行賬戶開支。
不準租借銀行賬戶、支票、公章等。
六、嚴格執行現金庫存限額，現金使用範圍，現金髮放手續的規定，不得賬外設賬。嚴禁現金坐支、套取現金, 嚴禁設立小金庫。
七、本單位的現金收付，除發給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現金支付外，其他一切經濟往來，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現金支付。
八、嚴格現金收付手續，堅持“賬錢分管”的原則，指定專職或兼職出納人員辦理。建立現金日記賬，逐筆登記現金收支，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。
九、按照國家規定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員，會計不得兼任出納，會計人員或出納人員調動工作因故離職的，必須與接管人員辦理交接手續，沒有辦好交接手續前，不得離職。
十、財務專用章應由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
十一、嚴格憑證審批手續，報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章，經領導審批後方可報銷，重大開支須報學校行政討論決定。
十二、加強會計檔案管理，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按要求保管。