隨着社會一步步向前發展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有着十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的財務工作管理制度（精選6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
財務工作管理制度1
1、學校一切財產都是屬於公有的，任何人無權私自佔有。
2、學校一切財物都應建帳、造冊、入檔。
3、任何人借用學校東西，都必須經後勤處領導及主管人員同意辦理手續方可使用，否則以不正當的手段論處。
4、如有特殊情況借用現金不得超出本人月工資的一半，上月借下月還，200元以內經後勤主任、出納同意，200—500元，必須經校長同意，500元以上須領導班子研究同意。
5、損壞學校一切公物，必須照價賠償。
6、學校財會人員必須管理好一切財物，會計保管要履行其職責，分工協作。如因管理不善而造成的一切損失，要視其情節追究有關人員的責任，直至負刑事責任。
7、要加強安全保衛、監督、檢查，如出現危房及一些不安全因素，後勤處要及時上報領導，採取果斷補救措施，以防不測。
8、倡廉節儉，反對鋪張浪費，財務收支必須按有關規定執行，日清月結，來客接待樸實節儉，並實行工作餐，由相關業務聯繫的部門領導陪同。
9、學校修建及其它方面用工，一般採用包工覈算，嚴把質量關，小修小補不能包工的，可使用點工，覈定每天（八小時）公本費由後勤分管人員記工，會計制單據，校長簽字，出納付款，質量不能最後評估時，先付百分之八十的款，待最後質量評估後付清。
10、各教研組人員的辦公桌、椅、辦公用品，每期開始有登記，期未有檢查，並由教研組長對後勤處簽字，負責保管使用。若出現丟失或損壞，視其情節酌情賠償。各班教室及寢室的桌、椅、牀、每期開學由班主任與後勤處簽約，期未檢查落實，丟失或損壞，照價賠償。學校嚴格教學物品的有計劃購進及使用管理制度，班級及個人領取教學物品要登記上帳並簽字，固定財產要進行認真的清理、建帳，及時翻曬、維修、使用。
11、學校購物，修建將先造計劃，有後勤處報學校批准後方可實施。
12、領導、教師因公或業務理論學習等，報銷住宿和車船費、住宿費；按地市級20元，省級30元，出省級特殊情況經領導班子研究再定（與上級有關規定與事實不符按上級文件處理）。
13、關於一次性辦公用品物品的發放規定，每個辦公室每學年鐵簸箕、水桶、臉盆各一個，學年結束，以舊換新，丟失賠償，茶壺、盆架以壞換新，丟失賠償，笤帚每期5把。每個教室，寢室每學年鐵簸箕，水桶各一個，學年結束，以舊換新，丟失賠償。笤帚每期每教室10把，包括打掃衛生區及廁所，每個寢室10把，包括打掃衛生區。
14、學生竈每學年籤合同一次，校方與承包方各司其責，按合同辦事。
15、校院內的花草樹木，要分到班級管理，場地要有專人管理維修。
財務工作管理制度2
一、業務收入管理
醫院所有的業務收入必須通過收費部門，各收費室必須按照收費登記表所列項目，對每一張處方或其他業務收入款項進行逐項登記，收款後給交費人開據有效發票，每天中午藥房交班前與藥房覈對後結帳，除特殊情況及銀行原因以外當天的業務收入款項，當天必須存入銀行，不準坐支或挪作他用。
二、業務及費用支出
１、藥品衛生材料採購的管理
各組長及藥房負責人，因開展業務需購進藥品或衛生材料，先填制《藥品材料採購計劃》一式三份，交藥事管理委員會審批後由單位統一購進；藥品或衛生材料購回後，由藥品庫房負責人及組長清點、簽字後填寫藥品入庫單一式二份，單位統一結算。
２、費用報銷
Ａ：爲個人目的：職稱評定及考試、繼續教育、自學考試、函授教育、電大、夜大、或證件填發爲個人名字考試學習等發生的差旅費不能報銷，也不能報銷其他任何費用。
Ｂ：通過單位安排的其他不同形式的醫學講座、學習、學術交流會議等。在報銷會議費時，應有稅務部門印章的正式單據，並附會議通知文件或複印件。
３、差旅費的報銷
Ａ：職工因公出差報銷標準嚴格按照縣委、縣府縣財政局文件規定。
Ｂ：因公出差每人每天住宿費最高：省外一般地區30。00元，省外經濟特區35。00元，成都市區25。00元，省內其餘地市州（包括綿陽市）1500元，北川縣城12。00元，北川縣的各區鄉10。00元。
Ｃ：住宿費只按規定標準報銷，因公派出參加各種講座、學習、學術交流或會議，不得按召開單位超標準收取住宿費的票面處理，超過標準部份一律由當事人處理。
Ｄ：因公出差每人每天在途出差補助或住勤補助（每天每人只能填報其中一項）：省外一般地區10。00元，省外經濟特區15。00元，省內8。00元，綿陽市5。00元，縣內4。00元，小壩轄區內1。00元，本鄉內無補助；往返區間車票及往返市內公共汽車票據實報銷，包括三輪車及中巴車在內的出租車費一律拒報。出差人員返回單位後，半個月內必須結清包括差旅費在內的經濟手續，過期不願意報銷差旅費者作爲自動放棄處理，以後不再補報。
４、公務接待費
加強內部財務管理和費用開支管理，接待費開支總額不得超過本單位全年公務費的２％，接待費財務上單獨列項反映。
５、獎金、取暖費及職工醫藥費
Ａ：獎金開支：除工資、醫藥費、取暖費及特殊規定（需另附批准文件）外，所有發放的個人部份應視爲獎金，其發放標準按文件之規定，全年發放月獎、年終獎及其他名稱的獎金，總額度不超過全院增收節支總額的28％。按稅務部門規定，月工資超過國家平均水平者，進行納稅，並由納稅人主動繳納。
Ｂ：取暖費開支：從上年的12月、次年的.元月和2月，標準每職工每月10。00元。
Ｃ：職工醫藥費：由醫院義務代管，由職工個繳納特殊醫療保險，同時按年度職工本人工資總額的2由個人計繳；按全院職工年工資總額的6由單位繳納。
職工門診及住院發生的醫療費用，按北川縣社會保障局文件規定執行。年末時，職工將手續齊備的醫療費單據主動交到財務處，由醫院歸集後到縣社保局報領費用，醫院不越權爲職工墊支或報銷任何醫療費用。
６、職工因病或生小孩不能上班（生小孩假期爲75天，難產、剖腹產或雙胞胎增加15天），工齡在10年以上者，享受下列工資待遇，工齡不滿10年遞減總額10。
Ａ：不能上班的兩個月內執行：固定工資＋活工資。
享受護士工資系列的職工需要重新計算活工資，以下相同。
Ｂ：從第三個月起執行：（固定工資＋活工資）×90。
Ｃ：從第六個月起執行：（固定工資＋活工資）×70。
Ｄ：滿一年起執行：（固定工資＋活工資）×50。
Ｅ：滿三年起執行：（固定工資＋活工資）×40。
三、職工借款
原則上職工不能借支公款，若特殊情況，例如：長時間出差、因病住院、批准外出辦公事或批准爲單位代購物品者，可由借款人開據財政統一格式的借據，經
院長審批後，出納方可支借款項－－出納無權私借公款，返回單位後及時歸還借款，逾期一個月未歸還者單位（出納）有權在次月工資中抵扣。職工因私有急事，除上述手續外，一般情況預借款金額不得超過職工本人次月工資的50。
四、醫療設備、一般設備等固定資產的管理
科室購進醫療設備或一般設備，先由科室負責人遞交書面申請，經院務委員會討論後由醫院統一購置，實物購回由科室或驗收人在憑證（或調撥單）上簽字。
五、財務監督與管理
財會部門除每月向縣衛生局報送會計報表和軟盤外，每月還必須爲院長提供會計報表，同時在院務委員會（或職工會）上公佈、宣傳、講解有關財務政策或收支情況，提出合理化建議，院務委員會主動徵求職工對財務工作的意見，及時發現、糾正、處理問題。
六、報銷程序
除專用特殊憑證外，報銷憑證必須是經稅務部門確認、蓋有稅務公章字樣的稅務憑證，嚴禁各種白條子入帳。
除購入本地中藥可由稅務部門開票以外，放射材料、檢驗材料、Ｂ超材料、五官材料、婦科材料、外科材料及其他各種衛生材料等，必須有專用或專業發貨票，只有稅務發票而無專業、無專用發票無效。
各科室及職工個人一般性正常的業務開支，持有效合法的報銷憑證，需有經辦人（小組公共性支出由組長）、證明人簽字後，交財務會計審覈，再由院長審查批准後報銷。
財務工作管理制度3
根據礦業公司《轉發集團公司關於進一步完善財務管理制度的通知》文件，我們對黃河公司的財務制度進行了自評工作，根據自評結果，針對原有財務制度中的弱項和缺陷，以及財務制度尚未管控到位的方面，再結合黃河煤業公司目前處於項目建設的實際現狀，進行了修訂和完善，現將財務管理制度修訂完善結果梳理彙報如下：
一、公司財務機構設置情況
黃河公司目前有分管財務工作的副總經理一名，下設財務資產部，財務資產部經理一名、會計五名和出納兩名。
二、財務制度修訂完善情況
爲滿足黃河公司業務需要，消除原有財務制度缺陷和弱項，我們計劃對原有的《差旅費（暫行）管理辦法》、《資金審批管理辦法》和《會計基礎工作規範》進行修訂，對日常管理中涉及到的備用金、網上銀行操作安全、通訊費，項目建設財務管理辦法等五個方面，但原有管理制度未涉及或管理不到位的地方進行新增制定。
在實際修訂及完善、新增制定的財務管理制度過程中，我公司根據實際業務量大小及是否開展等實際管理需要，最終修訂和完善的財務管理制度以及新增制定的財務管理制度均超出原先計劃。
1、實際修訂和完善的財務管理制度：
《差旅費管理辦法》、《資金審批管理辦法》、《會計基礎工作規範》、《會計賬務處理程序》、《會計原始憑據管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《全面預算管理實施辦法》等制度。有些制度是把過去的一些制度進行整合，如《費用報銷管理辦法》是過去的《財務手續辦理指引》和報銷管理辦法進行整合，同時費用報銷涵蓋了我公司的備用金管理辦法，所以新增制度中未另行新增備用金管理辦法；黃河公司的《會計基礎工作規範》是在按照國家財政部2019年上半年最新出臺的《會計基礎工作規範》全面引用。新修訂的財務管理制度更多的體現實際財務人員較少但職能不能缺失的要求來重新修訂，具有一定的可操作性。
2、新增財務管理制度
（1）新增的財務管理制度有《項目建設財務管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》、《資金安全管理辦法》。
因爲黃河目前處於項目建設前期，我們根據項目建設中涉及到的財務規則、財務管理、基建收入等，結合國家財政部出臺的一些紀檢財務管理規定，對黃河煤業公司項目建設期間的財務行爲進行了規範，制定了這項《項目建設財務管理辦法》；同時針對項目建設資金金額較大，前期財務人員少，特從資金安全方面考慮，同時結合網上銀行的操作規範、以及涉及網銀安全管理方面內容，制定了《資金安全管理辦法》；目前黃河公司處於項目建設前期，公司管理人員業務水平參差不齊，特別在週轉材料、低值易耗品方面，管理制度和管理經驗有待進一步提升和加強，爲堵塞漏洞和提升管理，我們根據實際需要制定了《低值易耗品管理辦法》。
（2）4月29日已簽發了《資金審批管理辦法》；6月19日已簽發了《全面預算管理實施辦法》、《全面預算管理考覈辦法》、《增收節支實施方案》、《增收節支考覈辦法》四項制度；
（3）預計10月底將簽發已上會通過的《差旅費（暫行）管理規定》、《會計基礎工作規範》、《費用報銷管理辦法》、《會計原始憑據管理辦法》等四項制度；
（4）預計10月底將上會審議簽發《資金安全管理辦法》、《項目建設財務管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》三項制度。
三、財務管理制度梳理結果
目前現有的財務管理制度，能滿足黃河煤業公司項目前期手續辦理階段資金管理、費用覈算和會計基礎工作的質量要求。但是結合集團公司的要求的相關原則，尚有一定差距。
1、合法性原則方面
現有的財務管理制度均遵循了《會計法》、《企業財務通知》、《企業會計準則》等法律法規和集團公司相關的財務管理規章制度，滿足公司經營管理合法合規、資產運營安全有效、財務信息真實完整。
2、規範性原則方面
目前現有制度的名稱規範，制度命名符合國家或集團公司《規章制度管理辦法》第十條有關規定。制度中所涉及的內容相對較爲完整，從目前看不缺失不遺漏，符合集團公司《規章制度管理辦法》第二十一條第一款有關規定。結構清晰，制度中涉及的內容符合集團公司《規章制度管理辦法》第二十一條第二款及第三款有關規定，力求達到邏輯嚴密、層次清晰、語言簡練、表意清楚等有關要求。
在格式標準，制度文本的寫作格式能符合集團公司《規章制度管理辦法》第二十一條第四款或其他公文寫作樣式有關規定。
3、可操作性方面
截止目前我公司已根據自身的實際情況，對原有的財務管理制度進行了修訂，同時根據財務檢查的整改意見針對相關的財務管理制度進行了修訂，修訂後的財務管理制度明確了職責的權限，能夠有效的防止徇私舞弊，修改後的管理辦法明確了經費支出的範圍和開支標準，控制了經費的開支，杜絕浪費現象的發生，在完善各項財務管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。
財務工作管理制度4
一：每學期制訂學校財務工作計劃，堅持“收支兩條線”，搞好資金收支預算方案。
二：堅持收入隨收隨繳，先繳後支，審批使用。
三：堅持不預算不開支，學校校長和主管領導認真把好審批關，不能隨意負債，堅持專款專用，嚴禁截留，挪用專項資金。
四：堅持購物驗收制度，賬物相符，大宗物品集體採購，不許拿回扣，購物前要與校長或主管領導請示，徵得同意後方可同意購買，500元以上要集體研究。“堅持旅差費、招待費嚴格按有關規定標準報銷，不得超標。
五：堅持開支勤儉節約，壓縮一切不必要的開支，做到少花錢，多辦事。嚴格控制出關次數，做到一人次辦多件事。中層幹部、財務人員出差由校長簽字。招待客人實行派遣單制，特殊情況可先給校長打好招呼，或事後補派遣單。旅差費按相關規定報銷，招待費每人次不能超過20元。
六：堅持支出條據規範，堅持校長、主管領導審批，開支獲取有效合法的條據，購物發票必須有“經手人”，“驗收人”，簽字，消費發票“經手人”，“證明人”的簽字，同時經手人必須說明“招待某事某單位一行幾人”
七：堅持責任追究，凡違反財務管理行爲，支出不合規定、亂收費。坐收坐支、擠佔專項資金，財務人員不作爲，隨意舉債、簽單，不按期結賬，追究相關人員責任。
財務工作管理制度5
一、認真執行國家和上級有關財政方針政策和財經紀律。
二、財務人員要認真學習和執行會計法、貫徹執行河南省公路財務管理辦法。
三、正確制定、嚴格執行計劃，搞好資金平衡。做到專款專用，不搞無計劃項目開支，合理組織資金供應，切實掌握資金動態，更好地爲生產服務。
四、貫徹增產節約和經濟覈算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執行省公路局頒發的費用開支標準，不準擴大開支範圍。
五、堅持原則，嚴格開支手續，壓縮非生產性開支，執行開支審批一杆筆。
六、認真開展“增收節支”活動，節約各項經費開支，提高經濟效益。
財務工作管理制度6
一、敬崗敬業，熟悉法規，依法辦事，客觀公正，搞好服務，按照國家統一的會計制度建立會計帳冊，進行會計覈算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和結算業務。
三、對審批手續不全的財務收支應當退回，要求更正。
四、對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。
五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證後面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時，應當另開收款收據，不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。
六、正確計算銷售收入和經營業務收入，認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。
七、按照稅法規定及時足額繳納各項應交稅金。
八、按照會計管理檔案的辦法、規定和要求當年會計檔案年終後，由會計檔案管理員審查覈對，整理立卷，制定目錄，裝訂成冊，妥善保管，嚴格執行安全和保密制度。