在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編收集整理的企業現金管理制度，希望能夠幫助到大家。
企業現金管理制度1
爲維護單位正常財經紀委，保證資金安全及合理使用，特制定現金管理制度。一、現金管理實行備用金制度，年初由出納人員根據一年時間內的現金需要量領取備用金。
二、年度終了，備用金應全部歸還財務室。
三、現金支票印鑑必須分管，會計、出納各管一枚，支票由出納管理使用。
四、現金收款做到日清月結，不得坐收坐支，不得白條抵庫。
五、現金使用的範圍：
1、職工工資、津貼
2、個人勞務報酬
3、根據國家規定頒發個人的教育教學、課題研究、論文評選、體育成績等各種獎金。
4、各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6、1000元以下的開支。
六、支付現金，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。