在當今社會生活中，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。那麼制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的店鋪財務管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
店鋪財務管理制度1
爲了規範店鋪財務運作，確保公司財產物資安全、規避資金、財產損失等風險,現對相關業務流程規範如下:
一、盤點規定：
1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等
（1）不定期抽查盤點：指由財務部組織不定期的對店鋪各庫區及賣場的庫存商品進行抽盤或全面盤點。
（2）定期盤點:是根據每日或每週營業完成後進行的盤點,定期盤點要求進行的是全面盤點。
2、盤點前的準備工作：
（1）清點所有貨品數量，與電腦庫存數據初步覈對；
（2）覈對貨品標籤與貨品（貨品印記）是否相符；
（3）將各類票據進行分門別類的整理與清點；
（4）更新電腦數據庫；
（5）準備盤點所用的計量器具及各類銷售票據；
（6）由盤點總負責人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進、退貨；
（7）避開銷售高峯期（週末、雙休日，節假日）。
3、盤點操作流程：
（1）由專門指定人員對櫃檯珠寶首飾進行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數量進行逐一覈對，用掃描槍將標籤條碼逐個掃入盤點系統，確認系統內貨品圖片與實貨相符；
（2）全部掃描後查詢盤點差異，覈對實盤數量及貨品是否與數據庫相符；
（3）根據櫃檯實物盤點情況，電腦自動生成盤點結果報審表，打印並由全體盤點人員簽字確認，分送會計、商品等有關部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；由銷售人員按實盤數量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負責監盤，盤點完成後，雙方和主管要在盤點表上簽名確認）。
4、盤點結果處理：
每次盤點完成後將製成盤點表，由相關盤點人員及監盤人、店鋪主管簽名確認，盤點表要先與店鋪臺賬覈對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因並分析。
正確無誤的盤點表將上交財務部，由財務部相關人員負責覈對賬實是否相符，如有差異，要及時跟進和找出差異原因。
對於盤虧的物品，要落實到相關責任人，要對責任人和店長等相關人員進行考覈。
爲了實時對店鋪的現有庫存進行監控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發送銷售日報表至財務部（具體看格式），由財務部相關人員覈對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進行監控，如確有必要，財務部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點，以確保賬實相符。
二、店鋪的現金及備用金管理規定:
1、店鋪營業款(碎銀)和備用金必須分開管理，營業款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經發現，將對相關責任人罰款？元。當天的營業額與碎銀分別獨立存放，當天營業款現金由店長清點審覈獨立上鎖存放，第二天店長自己取出存款；如店長休息，營業款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖複覈。要求在有監控攝像頭下複覈。
2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經營模式（專賣店/商場租賃櫃檯）決定。商場租賃櫃檯500元/月；專賣店面積小於50㎡的1000元/月，專賣店面積大於50㎡小於100㎡的1500/月。
3、備用金應用於日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保留憑證及票據,並每兩個禮拜按既定報銷流程到財務部報銷一次。
4、備用金由店長保管，和費用票據單獨存放於保險箱內。
5、各店鋪要對備用金的領用、報賬等情況進行登記，合理領用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經領人和批准人簽名。備用金報賬後的`餘額要及時進行返納，返納要求在事項完成後三天內辦理完畢（如有特殊情況應先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營業終了店鋪要把當天的備用金情況上報財務人員,上報內容包括:上日餘額,本日支出(詳細說明支出內容),本日收入(列明收入內容),本日餘額。
6、店鋪營業款(碎銀)必須鎖入保險箱，第二天當班人員上班後應及時清點並確認是否與臺賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫存現金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規定金額必須在當日下午四點前，由店長或主管如數存入公司爲店鋪開設的指定銀行賬戶中，並保留存款回執以備覈查；店長或主管外出存款時必須在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開支的，100元以下有店長批覆，超過100元不滿200元的由主管批覆，200元以上需經經理同意後方可開支，店鋪備用金要設置專門登記本（登記本相關規定按第二條規定執行）。未經規定的程序請示同意，擅自挪用營業款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務制度管理有關規定執行處罰，數額較大、情節嚴重的，移交司法機關處理。
三、收銀規定：
1、日常工作中要求熟練使用收銀機和POS系統，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細檢查貨幣真僞，用視覺和觸感檢查貨幣真僞並用驗鈔機正反兩面複驗；如違反操作規則，誤收假鈔的，由責任人承擔，無法分清責任人的由當班人員集體承擔；
2、在使用POS機刷卡收銀時，應嚴格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認，並保管好刷卡單據，於每月規定日期將POS機刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務部；由公司財務定期與POS機刷卡銀行進行對賬，以保證轉賬情況的真實性；
3、在發生POS機交易成功與否難以確認的情況時，不得發出商品或退還現金給顧客，應及時與銀行聯繫，查實並確認POS機交易實際情況後，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責任人承擔損失；
4、營業結束時，營業員按銷售憑證第二聯進行統計彙總，記錄當日銷售總金額（與財務對賬辦法詳見財務管理規定）。
5、清點當日銷售貨款和POS機交易小票，是否與銷售總額相符，現金和票據，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長複覈，覈對完畢後由兩人在櫃組臺賬上同時簽字確認。
店鋪財務管理制度2
一、現金管理
1、每店可以持500元備用金，作爲日常經營所需。
2、經營活動中產生的現金流入必須及時入帳，並於當天下班前由店長存入指定帳戶，當天存入有困難的，次日早上十時之前存入指定帳戶。（新店開業時，由公司財務收款直至新店人員配備齊全。）
3、不得坐支現金，特殊原因需坐支的，需銷售總監，財務，總經理審批。
3、次月3日向財務報送現金及刷卡彙總表。
4、次月3日以書面形式報送商場對帳明細表及開具稅票數。
6、銷售小票必須按公司要求開具，需做到以下幾點：
（1）銷售貨品的貨號必須齊。不可書寫簡碼。不可省略貨號。
（2）銷售貨品的`尺碼、顏色、吊牌價必須準確無誤。
（3）銷售折扣必須清楚註明。
4）退換貨時，必須註明具體購買時間及銷售小票號，以備公司財務覈對。
（5）特價商品一律加蓋公司“特價商品一經售出恕不退換”章。
（6）六折以下的貨品不能享受折上折。
（7）次月3日前需將上月銷售小票全部交由財務覈對存檔。
（8）違反以上幾點均視爲銷售小票不規範。
二、庫存管理
1、收到總公司運來的貨物，收貨人員，店長必須簽字確認。銷售貨物給客戶，開具銷售單，銷售員，收銀必須簽字。月未對本店商品進行盤點，編制盤點報告。次月3日前報送財務。
2、每月登記好商品明細帳，次月3日前向財務報送商品進銷存報表。
三、票據管理
1、所有空白票據到財務部領用，登記。從商場自購的發票先到公司財務進行登記，才能使用。否則財務有權進行懲罰。
2、銷售小票採用以舊換取新制度。票據須按順序開具，保全完整。如有作廢，收回所有聯頁，附在存根聯後，註明作廢字樣。
3、票據填寫須真實，完整，清楚。不得塗改。
四、固定資產管理
1、所有固定資產登記入冊，填寫固定資產清單，註明相關保管人。
2、固定資產定期盤點，做好盤點報告。
3、次月3日前向財務發送固定資產清單。盤點報告於盤點發生後的3日內報送財務。
五、費用報銷
費用報銷按公司按公司費用報銷制度執行。報銷單據應說明事項，經手人簽字、部門主管、總經理審批意見。
六、考覈
1、各月報表未提供的的，每份扣20元。
2、現金未及時繳存的扣10元，坐支現金扣50元。
3、票據開具不規範扣10元，遺失每份扣20元，撕毀附單每份50元。
4、銷售過程中出現的計算失誤，所有損失由導購全額承擔。
5、報送數據不實，扣10元。數據嚴重失實的扣50元。
6、店長、相關當事人負同等責任。
以上規定自頒發日期起嚴格執行。
店鋪財務管理制度3
第一章總則
第一條目的：爲了保障門店現金的安全，規範門店的財務行爲，加強財務管理，特制定本制度。
第二條範圍：本制度適用於所有門店。
第二章門店現金收入
第三條門店的現金銷售收入由店長保管並在當日將收入全數存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。
第四條如銷售員收進假鈔，則由責任銷售員進行相應的損失賠償，如店長未找到責任銷售員，則由店長自行承擔相應的損失，並通知財務。
第三章門店費用管理
第五條辦公用品採購：按需求每月16日前，由門店店長提交書面申請給門店經理審覈確認，門店經理在20號前彙總各門店需求，報人力資源中心統一採購。
第六條固定資產或小型設備採購：由店長向門店經理書面申請，人力資源中心審覈總經理審批後，由人力資源中心統一採購或安排調度。
第七條固話、物業水電費：每月賬單出來後，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業水電費賬單，提交門店經理審覈，門店經理將審覈後的單據交人力資源中心進行審批報賬處理。
第八條員工個人手機費：統一在工資中提供話費補貼，不再由財務充值。
第九條飲水費：桶裝水要求批量購買，儘量降低成本，費用在門店備用金中支出。
第十條維修費：由店長提出申請，門店經理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經辦處理，小件維修由門店經理審覈裁決，向人力資源中心報賬並申請維修費用。第十一條茶葉採購：按固定月份由店長向門店經理提交茶葉配置申請，門店經理彙總至人力資源中心，由人力資源中心統一採購。
第四章門店備用金管理
第十二條門店備用金爲1000元，由門店經理申請，財務撥款。備用金使用範圍：非月結快遞費、門店配貨調貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經門店經理同意不方便由財務支付的其他款項。
第十三條每筆備用金支出必須在後臺提交原始單據照片做爲依據，並備註每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視爲未發生款項，財務有權刪除該筆費用。
第十四條需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》並粘貼好已支付相關費用的票據，寄給門店經理審覈，經財務審批後由出納打款補足備用金，不可坐支門店現金收入。
第十五條嚴禁將門店現金收入及備用金用於其它用途。員工不得利用門店現金擅自採購商品、用於私人事務，一經發現，公司將立即辭退相關責任人，並追究其法律責任。
第五章附則
第十六條門店不得坐支現金收入，現金收入與備用金分開，現金收入必須全數存入公司指定銀行賬戶。
第十七條門店經理的出差備用金只能用於支付出差費用，不得用於支付門店相關費用，門店相關費用只能由門店備用金支付或門店申請財務支付。
第十八條門店需在次月3日前將本月的發生的會計資料（刷卡單、合同等）統一交到財務部進行復審與保管。
第十九條本制度由財務部修訂，自發布之日起執行。