1、執行現金管理制度，把好現金收支關，認真做好各種支票的管理工作。
2、對當日收入的現金，原則上要及時存入銀行，如因時間關係不能及時存入銀行，必須放入保險櫃，否則造成損失，責任自負。
3、對當日發生的各項業務，要及時記帳，做到日清月結。現金帳面餘額與庫存現金每日下班前應覈對，發現問題，及時查對。及時覈對銀行存款帳與銀行對帳單，如有不符，立即通知銀行調整。
4、認真審覈收付憑證及原始單據，各項開支必須手續完備，票據合格，由領導籤批後方可列支。每月底將收支票據移交會計處並對帳。
5、嚴格遵守財經紀律，不挪用公款，不坐支現金，不簽發空頭支票。
7、做好總務處辦公和學校安排的“免補”、勤工儉學、各種款項收繳等臨時工作。
責任人：
××××年××月