對於作爲出納人員的你來說，每一週的出納實習都會有什麼樣的感受呢?下面本站小編爲大家整理了4篇出納實習週記最新，希望對你有所啓發!
出納實習週記最新一
這一週正好趕上月底，我在老師的帶領下，對庫存現金、銀行對賬單以及日記賬進行了全面的清點，做出現金、銀行存款月報表交到會計處。併除去企業必要的零星開支後的多餘現金存到銀行，當然這個任務一如既往的交到我手上。月初是財務科最忙的階段，不但要結賬還要填制憑證做出報表並繳納稅金，雖然我不是會計人員但也非常忙碌，要把收到的收據、電匯單據、發票、車票等等一系列的單據分門別類後交到不同職責的會計處。雖然緊張忙碌但我也感覺到從沒有過的充實，在所有人都忙碌的時候我也身在其中，這讓我感覺到我終於成爲財務科的一員。
在擔保公司資金的調動額度是比較大的，這就要求出納對資金的支付要細心。在這週中因爲我對企業網銀支付操作不是很熟悉，而且因爲當時那比資金比較大，而且支付的時間比較緊，因爲我的緊張和粗心導致收款人的賬號少輸入一位數，導致公司資金不能及時支付，這個差錯雖然沒有給公司帶來太大損失，可是這也是我犯的的一個大錯了，公司領導雖然沒有批評我，可領導還是說了財務人員要細心點，這讓我感到很愧疚。通過這件事，我對自己說下次對跟數字有關的我都得多次檢查，不能再犯錯誤了，對自已一定得嚴格要求才能把事情做好。
出納實習週記最新二
實習真的是一種經歷，一種磨練，只有親身體驗才知其中滋味。課本上學的知識都是最基本的知識，不管現實情況怎樣變化，抓住了最基本的就可以以不變應萬變。在學校時聽“過來人”說過，還是在學校好啊，到了社會上就明白在學校的好處了。現在我也終於體會到這句話的真諦：在學校遲到是要扣分的，可在公司遲到是真扣錢啊
這一週的學習重點是出納工作的具體流程：
①出納的工作。 辦理銀行存款和現金領取。負責支票，匯票，發票，收據管理。 做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章，負責報銷差旅費的'工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在支付證明後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。 員工工資的發放。
②出納工作細則。 工作事項及審驗等程序。現金收付：現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真僞。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。
③不得“坐支”。 每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。銀行賬處理。 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。 每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。 保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 公司賬務章平時由出納保管。
出納實習週記最新三
這一週學習的是出納賬務處理程序。 首先學習的是報銷審覈。 在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。 附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。 正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。 支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。 大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。 報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。 支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
出納業務處理的步驟基本上一致，其基本程序是： 1)根據原始憑證或彙總原始憑證填制收款憑證、付款憑證;對於轉賬投資有價證券業務，還要根據原始憑證或彙總原始憑證直接登記有價證券明細分類賬(債券投資明細分類賬、股票投資明細分類賬等)。
2)根據收款憑證、付款憑證逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬。
3)現金日記賬的餘額與庫存現金每天進行覈對，與現金總賬單逐筆覈對;銀行存款日記賬與開戶銀行出具的銀行對賬單逐筆進行覈對，至少每月一次，銀行存款日記賬的餘額與銀行存款總分類賬定期進行覈對;有價證券明細分類賬與庫存有價證券要定期進行覈對。
4)根據現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬開戶銀行出具的銀行對賬單等，定期或不定期編制出納報告，提供出納覈算信息。 做事要認真，細心，要有責任感。
出納實習週記最新四
通過緊張的面試，我終於如願進入到XX有限公司出納崗位實習，實習期爲三個月。學財務近四載，但真正的接觸實際的工作，這還是頭一次，心裏難免有些忐忑。好在單位給我安排的老師比較理解我現在的心情，馬上帶領我熟悉出納的工作流程。XX有限公司是一家以服裝生產加工銷售爲一體的中韓合資企業，往來款項主要以電匯和承兌匯票爲主，現金的收付較少。但由於我初來乍到，對很多業務都不熟悉，老師給我講的第一課便是現金收付時要需要注意的地方。比如收到現金要當面點清金額，還有學會辨別真幣假-幣，雖然單位有驗鈔機，但機器只是輔助工具，驗鈔機檢驗過後必須在清點一遍。點清金額後，便要開出收款收據，詳細寫明付款單位的名稱、認證填寫大小寫金額等，在審覈無誤後在收款收據上簽字以及加蓋現金收訖章。這一週學的內容不是很多，最主要的還是儘快適應單位的節奏以及熟悉各個部門的工作，以便在工作中能很好的協作。